2023 年 5 月 9 日 纽约州马尔他，2023年5月9日（GLOBE NEWSWIRE）- GlobalFoundries Inc. (GF) (Nasdaq: GFS) 今天公布了截至2023年3月31日的第一季度初步财务报告。 第一季度主要财务亮点 收入 18.41 亿美元。 毛利率为 28.0%，调整后毛利率(1)为 28.5%。 运营利润率为 15.8%，调整后运营利润率(1)为 17.7%。 净收入 2.54 亿美元，调整后净收入(1)2.90 亿美元。 调整后 EBITDA(1)为 6.55 亿美元。 现金、现金等价物和有价证券 32.32 亿美元。 "GF总裁兼首席执行官Thomas Caulfield博士表示："第一季度，在宏观经济和周期性背景持续不确定的情况下，GF取得了稳健的业绩，与我们在2月份发布的财报中提出的指导意见一致。"尽管商业环境充满挑战，GF 本季度的毛利率仍同比有所增长，这归功于我们的全球团队持续严格地关注盈利能力，有效地管理成本，同时为客户提供更丰富的业务组合。展望 2023 年的剩余时间，我们将继续支持客户的需求，通过投资产能来加强我们的差异化解决方案，更加关注不断增长的终端市场，并为我们的利益相关者创造价值。 近期业务亮点 GF 宣布与佐治亚理工学院达成大学战略合作伙伴协议。该协议涵盖广泛的研究活动，包括先进封装、硅光子学和劳动力发展计划方面的领先能力。 GF 与 Amkor Technology, Inc. 建立了战略合作伙伴关系，在欧洲建立了首个大规模后端工厂。GF 将其位于德国德累斯顿的 300 毫米凸点和分类生产线转移到 Amkor 位于葡萄牙波尔图的工厂。 欧盟委员会批准向 GF 和意法半导体提供直接补助资金，用于支持在法国克罗尔斯建设和运营新的 300mm 生产设施。这笔资金是根据《欧洲芯片法案》（European Chips Act）提供的，该项目将在欧洲建立一个大规模的高性能芯片生产基地，以满足当前和未来欧洲汽车、工业、5G/6G 推广、安全、国防和航天工业等关键市场的需求。 (1)调整后毛利润、调整后营业收入、调整后净收入、调整后息税折旧摊销前利润及相关利润率均为非国际财务报告准则计量。关于非国际财务报告准则衡量指标与最直接可比的国际财务报告准则衡量指标的详细对账，请参见 "调整后的财务衡量指标（非国际财务报告准则）"；关于我们认为这些非国际财务报告准则衡量指标有用的原因，请参见 "非国际财务报告准则财务衡量指标"。 未经审计的季度业绩概要（单位：百万美元，每股金额和晶圆出货量除外） 同比增长 循序渐进 Q1'23 Q4'22 Q1'22 23 年第一季度与 22 年第一季度对比 23 年第一季度与 22 年第四季度对比 净收入 $ 1,841 $ 2,101 $ 1,940 $ (99 ) (5 )% $ (260 ) (12 )% 毛利润 515 622 469 $ 46 10 % $ (107 ) (17 )% 毛利率 28.0 % 29.6 % 24.2 % +380bps (160)bps 调整后的毛利(1) $ 525 $ 633 $ 490 $ 35 7 % $ (108 ) (17 )% 调整后毛利率(1) 28.5 % 30.1 % 25.3 % +320bps (160)bps 营业利润 $ 290 $ 288 $ 225 $ 65 29 % $ 2 1 % 营业利润率 15.8 % 13.7 % 11.6 % +420bps +210bps 调整后的营业利润(1) $ 326 $ 425 $ 279 $ 47 17 % $ (99 ) (23 )% 调整后营业利润率(1) 17.7 % 20.2 % 14.4 % +330bps (250)bps 净收入(2) $ 254 $ 668 $ 178 $ 76 43 % $ (414 ) (62 )% 净收益率 13.8 % 31.8 % 9.2 % +460bps (1,800)bps 调整后的净收入(1)(2)(3) $ 290 $ 800 $ 232 $ 58 25 % $ (510 ) (64 )% 调整后净利润率(1) 15.8 % 38.1 % 12.0 % +380bps (2,230)bps 稀释后的每股收益("EPS") $ 0.46 $ 1.21 $ 0.33 $ 0.13 39 % $ (0.75 ) (62 )% 调整后的每股摊薄收益(1) $ 0.52 $ 1.44 $ 0.42 $ 0.10 24 % $ (0.92 ) (64 )% 调整后的EBITDA(1)(4) $ 655 $ 821 $ 698 $ (43 ) (6 )% $ (166 ) (20 )% 调整后息税折旧摊销前利润率(1) 35.6 % 39.1 % 36.0 % (40)bps (350)bps 来自业务的现金 $ 479 $ 491 $ 845 $ (366 ) (43 $ (12 ) (2 )% 晶圆出货量（相当于300毫米）（单位：千）。 511 580 625 (114 ) (18 )% (69 ) (12 )% (1) 调整后的毛利润、调整后的营业利润、调整后的净收入、调整后的稀释后每股收益、调整后的息税折旧摊销前利润及相关利润率为调整后的非国际财务报告准则指标；请参阅下文 "未经审计的国际财务报告准则与调整后的非国际财务报告准则的对账 "一节中国际财务报告准则与调整后的非国际财务报告准则指标的对账。 (2)包括在2022年12月出售我们的EFK业务的收益。 (3)从 2022 年第四季度开始，公司修订了调整后净收入的定义，以包括重组费用调整及相关税收影响。做出这一改变是因为 2022 年第四季度进行了重组。公司认为，修订后的定义为管理层和投资者评估公司业务运营情况提供了更有用的信息。调整后的净收入现在定义为根据股票薪酬支出、重组费用和相关税收影响调整后的净收入。 (4) 自 2022 年第三季度起，公司修订了调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）的定义，将融资收入调整纳入其中。之所以做出这一修改，是因为公司在 2022 年第二季度对有价证券进行了约 10 亿美元的投资。公司认为，修订后的定义为管理层和投资者评估公司业务运营情况提供了更有用的信息。调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）现定义为净收入，并根据财务费用、财务收入、所得税费用、折旧、摊销、股票薪酬费用、资产剥离收益及相关费用、重组费用、劳动力优化措施和诉讼和解的影响进行了调整。 2023 年第二季度展望摘要（未经审计，单位：百万美元，每股金额除外）(1) 国际财务报告准则 基于股份的补偿 非IFRS调整后的 净收入 $1,810 - $1,850 - - 毛利 $481 - $512 $15- $17 $498 - $527 毛利率（中间值） 27.1% 28.0% 营业利润 $238 - $287 $40 - $50 $288 - $327 营业利润率（中间值） 14.3% 16.8% 净收入 $206 - $259 $40 - $50 $256 - $299 净收入利润率（中间值） 12.7% 15.2% 稀释后的EPS $0.37 - $0.46 $0.46 - $0.54 (1)上述指导包含《1995 年美国私人证券诉讼法》所定义的前瞻性声明，并受该法所规定的安全港的约束。该指导包括管理层的信念和假设，并基于当前可用的信息。GF 没有提供调整后非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润（EBITDA）和相关利润率的第二财季展望对账，因为如果不做出不合理的努力，就无法提供所有对账项目的估计。对 GF 估算这些项目的能力具有重大影响的某些因素是其无法控制和/或无法合理预测的。 未经审计的综合业务报表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元，每股金额除外） 2023年3月31日 2022年3月31日 净收入 $ 1,841 $ 1,940 收入的成本 1,326 1,471 毛利润 $ 515 $ 469 业务费用。 研究与开发 109 128 销售、营销、一般和行政 111 116 重组费用 5 - 业务费用总额 $ 225 $ 244 营业利润 $ 290 $ 225 财务费用，净额 1 (28 ) 其他收入（费用） (14 ) 10 所得税费用 (23 ) (29 ) 净收入 $ 254 $ 178 归因于。 GlobalFoundries的股东 254 179 非控制性权益 - (1 ) 每股收益 : 基本 $ 0.46 $ 0.34 稀释的 $ 0.46 $ 0.33 用于计算每股收益的股票。 基本 550 532 稀释的 555 549 未经审计的合并财务状况表 (单位：百万美元) 2023年3月31日 2022年12月31日 资产。 现金和现金等价物 $ 2,256 $ 2,352 应收账款、预付账款和其他 1,296 1,487 有价证券 653 622 库存 1,423 1,339 流动资产 $ 5,628 $ 5,800 递延税款资产 $ 271 $ 292 财产、厂房和设备，净值 10,829 10,596 有价证券 323 372 其他资产 764 781 非流动资产 $ 12,187 $ 12,041 总资产 $ 17,815 $ 17,841 负债和权益。 长期债务的当前部分 $ 205 $ 223 其他流动负债 2,690 3,136 流动负债 $ 2,895 $ 3,359 长期债务的非流动部分 $ 2,310 $ 2,288 其他负债 2,303 2,234 非流动负债 $ 4,613 $ 4,522 股东权益。 普通股票/额外的实收资本 $ 23,927 $ 23,842 累计亏损 (13,767 ) (14,021 ) 累计其他综合收益 100 92 非控制性权益 47 47 负债和权益总额 $ 17,815 $ 17,841 未经审计的合并现金流量表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2023年3月31日 2022年3月31日 来自经营活动的现金流。 净收入 $ 254 $ 178 折旧和摊销 343 408 财务费用，净额和其他(1) 7 9 递延所得税 22 19 其他非现金经营活动 27 42 营运资本的净变化 (174 ) 189 经营活动提供的净现金 $ 479 $ 845 来自投资活动的现金流。 财产、厂房、设备和无形资产的购买 $ (853 ) $ (643 ) 其他投资活动 267 4 用于投资活动的净现金 $ (586 ) $ (639 ) 来自融资活动的现金流。 发行股票及其他收益 $ 37 $ - 债务的收益（偿还），净额 (30 ) 107 其他融资活动 3 11 融资活动提供的净现金 $ 10 $ 118 汇率变化的影响 1 1 现金和现金等价物的净变化 $ (96 ) $ 325 期初的现金和现金等价物 2,352 2,939 期末的现金和现金等价物 $ 2,256 $ 3,264 (1)对财务费用净额及其他进行了调整，以包括之前列入 "其他非现金运营活动 "的利息和税费。上期金额已作相应调整。 未经审计的国际财务报告准则与经调整的非国际财务报告准则的调节表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年3月31日 毛利润 $ 515 $ 622 $ 469 毛利率 28.0 % 29.6 % 24.2 % 基于股份的补偿 $ 10 $ 11 $ 21 调整后的毛利润 (1) $ 525 $ 633 $ 490 调整后毛利率(1) 28.5 % 30.1 % 25.3 % 营业利润 $ 290 $ 288 $ 225 经营利润率 15.8 % 13.7 % 11.6 % 基于股份的补偿 $ 31 $ 43 $ 54 重组费用(2) $ 5 94 - 调整后的营业利润(1) $ 326 $ 425 $ 279 调整后营业利润率(1) 17.7 % 20.2 % 14.4 % 净收入(3) $ 254 $ 668 $ 178 净收益率 13.8 % 31.8 % 9.2 % 基于股份的补偿 $ 31 $ 43 $ 54 重组费用(2) $ 5 94 - 所得税影响(4) $ - $ (5 ) $ - 调整后净收入 (1)(5) $ 290 $ 800 $ 232 调整后净利润率(1) 15.8 % 38.1 % 12.0 % 稀释后的每股收益 $ 0.46 $ 1.21 $ 0.33 基于股份的补偿 $ 0.05 $ 0.07 $ 0.09 重组费用(2) $ 0.01 0.17 - 所得税影响 $ - (0.01 ) - 调整后的每股摊薄收益(1) $ 0.52 $ 1.44 $ 0.42 (1)调整后毛利润、调整后营业收入、调整后净收入、调整后息税折旧摊销前利润、调整后摊薄后每股收益及相关利润率均为非国际财务报告准则计量。有关非国际财务报告准则衡量指标与最直接可比的国际财务报告准则衡量指标的详细对账，请参见 "调整后的财务衡量指标（非国际财务报告准则）"，有关我们认为这些非国际财务报告准则衡量指标有用的原因，请参见 "非国际财务报告准则财务衡量指标"。 (2) 包括 2022 年第四季度的 310 万美元股份补偿。 (3)包括 2022 年 12 月出售 EFK 业务的收益。 (4) 与 2022 年第四季度以来的重组费用有关。 (5)反映本新闻稿其他部分详细讨论的调整后净收入定义的变化。 未经审计的净收入与调整后EBITDA的调节表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年3月31日 本期净收入 $ 254 $ 668 $ 178 折旧和摊销 343 409 408 财务费用 31 28 29 财务收入 (32 ) (26 ) 这是对的。 所得税费用 23 8 29 基于股份的补偿 31 43 54 重组费用(1) 5 94 - 交易收益、法律结算和交易费用(2) - (403 ) - 调整后 EBITDA(3)(4) $ 655 $ 821 $ 698 调整后 EBITDA 利润率(4) 35.6 % 39.1 % 36.0 % (1) 包括2022年第四季度310万美元的基于股票的补偿。 (2)截至 2022 年 12 月 31 日三个月的活动与出售 EFK 业务的收益有关。 (3)反映了本新闻稿其他部分详细讨论的调整后 EBITDA 定义的变化。 (4)调整后息税折旧摊销前利润及相关利润率为非国际财务报告准则计量。关于非国际财务报告准则衡量指标与最直接可比的国际财务报告准则衡量指标的详细对账，请参见 "调整后的财务衡量指标（非国际财务报告准则）"；关于我们认为这些非国际财务报告准则衡量指标有用的原因，请参见 "非国际财务报告准则财务衡量指标"。 调整后的财务措施（非国际财务报告准则） 除了按照《国际财务报告准则》列报的财务信息外，本新闻稿还包括以下调整后的非《国际财务报告准则》指标：调整后毛利润、调整后营业利润、调整后净收入、调整后摊薄后每股收益和调整后息税折旧摊销前利润。我们将调整后的毛利润定义为按股票薪酬费用调整后的毛利润。我们将调整后营业利润定义为扣除股份补偿费用和重组费用后的营业利润。我们将调整后净收入定义为扣除股份补偿费用、重组费用和相关税收影响后的净收入。我们将调整后摊薄后每股收益定义为调整后净收入除以摊薄股份。我们将调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）定义为根据财务费用、财务收入、所得税费用、折旧、摊销、股份补偿费用、资产剥离收益及相关费用、重组费用、劳动力优化措施和诉讼和解的影响进行调整后的净收入。 我们相信，除了根据《国际财务报告准则》确定的业绩外，这些调整后的《非国际财务报告准则》指标还能为管理层和投资者衡量我们的财务业绩提供有用的信息，并突出我们的业务趋势，而这些趋势仅依靠《国际财务报告准则》指标可能无法显现。这些调整后的非国际财务报告准则财务指标提供了有关我们经营业绩的补充信息，其中不包括某些不经常发生和/或我们认为与核心业务无关的收益、损失和非现金费用。有关这些非国际财务报告准则计量的更多信息，请参阅上表 "国际财务报告准则与调整后非国际财务报告准则的未经审计对账"。 调整后的《非国际财务报告准则》财务信息仅供补充信息之用，不应单独考虑或替代根据《国际财务报告准则》列报的财务信息。我们列报的调整后非《国际财务报告准则》指标不应被理解为我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。我们行业中的其他公司可能会以不同的方式计算这些指标，这可能会限制其作为比较指标的有用性。 电话会议和网播信息 GF 将于美国东部时间（ET）2023 年 5 月 9 日星期二上午 8:30 与金融界举行电话会议，详细回顾 2023 年第一季度的业绩。感兴趣者可登录 https://register.vevent.com/register/BId1a488fb8dad4744927be5f12860ebee 注册，参加预定的电话会议。 此次电话会议将进行网络直播，可以从GF投资者关系网站https://investors.gf.com。电话会议的重播将在实际电话会议结束后24小时内在GF投资者关系网站上提供。 关于GlobalFoundries GlobalFoundries®（GF®）是世界领先的半导体制造商之一。通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案，GF正在重新定义创新和半导体制造，在普遍存在的高增长市场提供领先的性能。GF提供独特的设计、开发和制造服务组合。GF拥有一支才华横溢的多元化员工队伍，其规模化的生产基地遍布美国、欧洲和亚洲，是全球客户信赖的技术来源。欲了解更多信息，请访问 www.gf.com. 前瞻性声明 本新闻稿包括反映我们目前对未来事件预期和看法的 "前瞻性声明"。这些前瞻性声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》的 "安全港 "条款作出的，包括但不限于有关我们的财务前景、未来指导、产品开发、商业战略和计划以及市场趋势、机会和定位的声明。这些陈述是基于当前的预期、假设、估计、预测和在作出这些陈述时可获得的有限信息。诸如 "预期"、"预计"、"应该"、"相信"、"希望"、"目标"、"计划"、"目标"、"估计"、"可能"、"预测"、"可能"、"打算"、"应该"、"展望"、"正在进行 "等词语，以及这些词语的变化或这些词语的否定词和类似表述，旨在识别这些前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词语。前瞻性声明受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响。我们的假设和估计的任何不准确都可能影响这些前瞻性陈述中的预期或预测的实现。例如，我们的业务可能会受到COVID-19大流行病和俄罗斯/乌克兰冲突导致的供应链中断以及针对这些事件采取的行动的影响；我们产品的市场发展可能比预期或过去更慢；我们可能无法实现我们当前重组计划的全部收益；我们的经营业绩波动可能比预期更大。我们的经营业绩和现金流可能出现与我们的收入确认或其他方面有关的重大波动；允许未经授权访问我们的网络或数据或我们客户的数据的网络或数据安全事件可能损害我们的声誉；我们可能遇到与我们的技术有关的中断或性能问题，包括服务中断；以及全球经济状况可能恶化，包括由于利率上升、通货膨胀上升和任何潜在衰退。我们不可能预测所有的风险，也不可能评估所有因素对我们业务的影响，或者任何因素或因素的组合可能导致实际结果或成果与我们可能做出的任何前瞻性声明中的内容有实质性的差异。此外，我们在一个竞争激烈和快速变化的市场中运营，新的风险可能不时出现。你不应该依赖前瞻性声明作为对未来事件的预测。这些陈述是基于我们的历史业绩和我们目前的计划、估计和预测，并考虑到我们目前掌握的信息，因此你不应该过分依赖它们。 尽管我们相信我们的声明中所反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性声明中所描述的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将会实现或发生。此外，我们或任何其他人都不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。我们提醒读者不要过分依赖这些前瞻性声明，因为这些声明仅代表作出声明当日的情况，不应被理解为事实陈述。除非联邦证券法另有规定，否则我们没有义务因新信息、后续事件或本报告发布日期之后的任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性声明，或反映意外事件的发生。有关潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们以 20-F 表格形式提交的 2022 年年度报告、以 6-K 表格形式提交的当前报告以及提交给美国证券交易委员会的其他报告中的风险因素和警示性声明。我们向美国证券交易委员会提交的文件副本可在我们的投资者关系网站 investors.gf.com 或美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。 欲了解更多信息，请联系。 投资者关系 [email protected]
