2022年2月8日 创纪录的收入、毛利和营业利润率 纽约州马耳他，2022年2月8日（GLOBE NEWSWIRE）- GlobalFoundries Inc.(GF) (Nasdaq: GFS) 今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和财政年度的初步财务业绩。 第四季度主要财务亮点 收入达到创纪录的18.5亿美元，环比增长9%。 创纪录的毛利率为20.8%，调整后的毛利率为21.5%。 创纪录的营业利润率为5%，调整后的营业利润率为8%。 净收益率为2%，调整后的EBITDA利润率为32%。 现金和现金等价物为29亿美元。 2021年全年主要财务亮点 收入为66亿美元，同比增长36%。 创纪录的毛利率为15%，调整后的毛利率为16%。 净收益率为-4%，调整后的EBITDA利润率为28%。 "2021年对GF来说是杰出的一年，在此期间，我们利用对普及型半导体解决方案的需求以及我们在半导体供应链中发挥的重要作用，推动了我们业务计划的加速发展，"GF首席执行官Tom Caulfield说。"我们的收入同比增长36%，我们在实现长期财务盈利模式方面取得了重大进展。这一年的特点还包括越来越多的长期合作协议，有30家客户承诺为继续扩大我们的全球生产规模以支持强劲的需求而投入超过32亿美元。我们执行得很好，相信我们有望在2022年再一次实现收入和利润的强劲增长。" 2021年的主要成就和第四季度的主要业务亮点。 2021年，GF签订了30份重要的长期客户协议，为我们的客户提供了保证，并为GF提供了收入可见性。 2021年，GF在其新加坡园区的新工厂破土动工，将工厂1（德累斯顿）的产能扩大了25%以上，并宣布了其在纽约州北部最先进的生产设施的扩建计划。 GF制定了一个 "零碳之旅 "的目标，在扩大全球制造能力的同时，减少25%的温室气体排放。 2021年10月28日，GF开始在纳斯达克股票市场交易，股票代码为 "GFS"。 第四季度，GF宣布延长与AMD的晶圆供应协议，增加GF的芯片供应数量，同时延长协议条款，确保供应到2025年。 在第四季度，宝马公司与高科技微芯片开发商INOVA半导体和GF公司签署了一项直接供应保证协议，以确保长期的半导体供应。 在第四季度，GF和福特宣布了一项不具约束力的战略合作，以推进美国境内的半导体制造和技术开发，旨在促进福特和美国汽车行业的芯片供应。 未经审计的季度业绩摘要（单位：百万美元，每股金额和晶圆出货量除外）1,2 同比增长 循序渐进 Q4'20 Q3'21 Q4'21 20年第四季度与21年第四季度 21年第三季度与21年第四季度 收入 $1,062 $1,700 $1,847 $785 74% $147 9% 毛利润（亏损） $(218) $300 $384 $601 276% $84 28% 毛利率 (20.5)% 17.6% 20.8% +4131bps +316bps 调整后的毛利（损失） $(218) $306 $397 $615 282% $91 30% 调整后的毛利率 (20.5)% 18.0% 21.5% +4201bps +346bps 营业利润（亏损） $(491) $52 $87 $578 118% $35 67% 营业利润率 (46)% 3% 5% +5092bps +163bps 调整后的营业利润（亏损） $(491) $81 $142 $633 129% $61 75% 调整后的营业利润率 (46)% 5% 8% +5389bps +291bps 净收入（损失） $(524) $5 $43 $567 108% $38 760% 净收入（亏损）率 (49)% 0% 2% +5165bps +201bps 调整后的净收入（亏损） $(524) $34 $98 $622 119% $64 187% 调整后的净收入（亏损）率 (49)% 2% 5% +5464bps +328bps 稀释后的每股收益(EPS) $(1.05) $0.01 $0.08 $1.13 108% $0.07 700% 调整后的摊薄每股收益 $(1.05) $0.07 $0.18 $1.23 117% $0.11 157% 调整后的EBITDA $166 $505 $584 $418 251% $79 16% 调整后的EBITDA利润率 16% 30% 32% +1596bps +191bps 来自业务的现金 $201 $1,109 $1,148 $947 471% $39 4% 晶圆出货量（相当于300MM）（单位：千）。 595 609 622 27 5% 13 2% 1调整后的毛利、调整后的营业利润、调整后的净收入、调整后的EBITDA和稀释后的每股收益是调整后的非国际财务报告准则指标；请参见附录中的国际财务报告准则与调整后的非国际财务报告准则指标的对账。 2在2020年，我们大多数客户的合同条款被修改，导致从按完成百分比确认晶圆收入转为按晶圆出货量确认收入。这导致2020年确认的净收入出现一次性、非经常性的减少。如果条款没有发生变化，截至2020年12月31日的季度净收入估计会比报告的结果高5.01亿美元。 未经审计的年度业绩摘要（单位：百万美元，每股金额除外）1,2 同比增长 2020财政年度 2021财政年度 20财年与21财年 收入 $4,851 $6,585 $1,734 36% 毛利润（亏损） $(713) $1,013 $1,726 242% 毛利率 (14.7)% 15.4% +3008bps 调整后的毛利（损失） $(713) $1,068 $1,781 250% 调整后的毛利率 (14.7)% 16.2% +3092bps 营业利润（亏损） $(1,656) $(60) $1,596 96% 营业利润率 (34)% (1)% +3323bps 调整后的营业利润（亏损） $(1,655) $168 $1,823 110% 调整后的营业利润率 (34)% 3% +3667bps 净收入（损失） $(1,351) $(254) $1,097 81% 净收入（亏损）率 (28)% (4)% +2399bps 调整后的净收入（亏损） $(1,350) $(26) $1,324 98% 调整后的净收入（亏损）率 (28)% 0% +2744bps 稀释后的每股收益(EPS) $(2.70) $(0.50) $2.20 81% 调整后的摊薄每股收益 $(2.70) $(0.05) $2.65 98% 调整后的EBITDA $976 $1,848 $872 89% 调整后的EBITDA利润率 20% 28% +794bps 来自业务的现金 $1,006 $2,839 $1,833 182% 晶圆出货量（相当于300MM）（单位：千）。 2,030 2,374 344 17% 1调整后的毛利、调整后的营业利润、调整后的净收入、调整后的EBITDA和调整后的每股摊薄收益是调整后的非国际财务报告准则指标；请参见附录中的国际财务报告准则与调整后的非国际财务报告准则指标的对账。 2在2020年，我们大多数客户的合同条款被修改，导致从按完成百分比确认晶圆收入转为按晶圆出货量确认收入。这导致2020年确认的净收入出现一次性、非经常性的减少。如果条款没有发生变化，截至2020年12月31日的年度净收入估计会比报告的结果高8.1亿美元。 2022年第一季度展望摘要（单位：百万美元，每股金额除外） 国际财务报告准则 基于股份的补偿 非IFRS调整后的 收入 $1,880 - $1,920 - - 毛利 $383 - $413 $24 - $26 $409 - $437 毛利率（中间值） 20.9% - 22.3% 营业利润 $101- $145 $57 - $63 $164 - $202 营业利润率（中间值） 6.5% - 9.6% 净收入 $54 - $96 $57 - $63 $117 - $153 净收入利润率（中间值） 3.9% - 7.1% 稀释后的EPS $0.10 - $0.17 $0.10 - $0.11 $0.21 - $0.27 经调整的EBITDA - - $580 - $620 EBITDA利润率（中间值） - - 31.6% 以上提供的指导包含1934年证券交易法修订版中定义的前瞻性声明，并受制于其中的安全港规定。该指导意见包括管理层的信念和假设，并以目前可获得的信息为基础。GF没有提供第一财季调整后的非国际财务报告准则EBITDA和相关利润率的调节，因为如果不做不合理的努力，就无法提供所有调节项目的估计。某些对GF估计这些项目的能力有重大影响的因素是其无法控制和/或无法合理预测的。 未经审计的综合业务报表 截止到目前的三个月 结束的年份 (单位：百万美元，每股金额除外) 2020年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 收入 $1,062 $1,847 $4,851 $6,585 销售成本 1,280 1,463 5,563 5,572 毛利润（亏损） (218) 384 (712) 1,013 业务费用。 研究与开发 116 130 476 478 销售、营销、一般和行政 136 167 445 595 业务费用总额 252 297 921 1,073 减值费用 21 - 23 - 其他业务费用总额 21 - 23 - 营业利润（亏损） (491) 87 (1,656) (60) 财务费用，净额 (38) (26) (151) (108) 其他收入（损失） 13 8 444 (8) 所得税收益（费用） (8) (26) 12 (78) 净收入（损失） (524) 43 (1,351) (254) 每股盈利（亏损）。 基本 $(1.05) $0.08 $(2.70) $(0.50) 稀释的 $(1.05) $0.08 $(2.70) $(0.50) 用于计算每股收益（亏损）的股票 基本 500 522 500 506 稀释的 500 540 500 506 未经审计的合并财务状况表 (单位：百万美元) 2020年12月31日 2021年12月31日 资产。 现金和现金等价物 $908 $2,939 应收账款、预付账款和其他 1,159 1,231 库存 920 1,121 流动资产 2,987 5,291 递延税款资产 444 353 财产、厂房和设备，净值 8,226 8,713 其他资产 665 671 非流动资产 9,335 9,737 总资产 $12,322 $15,028 负债和权益。 长期债务的当前部分 $382 $297 其他流动负债 1,514 2,866 流动负债 1,896 3,163 长期债务的非流动部分 1,956 1,716 其他负债 1,228 2,116 非流动负债 3,184 3,832 股东的权益。 普通股票/额外的实收资本 11,718 23,498 累计亏损 (15,219) (15,469) 来自股东的贷款和其他1 10,743 4 负债和权益总额 $12,322 $15,028 1在2021年10月3日，GF执行了将我们与穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment Company PJSC）的贷款机制下的全部股东贷款余额101.13亿美元转换为额外的实收资本，这对流通股没有影响，也没有产生任何稀释效应，因为没有额外发行股份。 未经审计的合并现金流量表 截止到目前的三个月 结束的年份 (单位：百万美元) 2020年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 来自经营活动的现金流。 净收入（损失） $(524) $43 $(1,351) $(254) 折旧和摊销 626 419 2,523 1,619 财务费用，净额 38 26 151 108 递延所得税 14 40 (38) 93 其他非现金经营活动 (51) (9) (338) 43 营运资本的净变化 98 629 59 1,230 经营活动提供的净现金 201 1,148 1,006 2,839 来自投资活动的现金流。 财产、厂房、设备和无形资产的购买 (203) (649) (592) (1,766) 其他投资活动 126 23 226 316 用于投资活动的净现金 (77) (626) (366) (1,450) 来自融资活动的现金流。 发行股权工具的收益 - $1,444 - $1,444 股东贷款的偿付 (137) - (487) (568) 偿还债务，净额 (248) (72) (556) (343) 其他融资活动 38 27 310 117 融资活动提供（使用）的净现金 (347) 1,399 (732) 650 汇率变化的影响 3 (1) 3 (8) 现金和现金等价物的净变化 (221) 1,920 (89) 2,031 期初的现金和现金等价物 1,129 1,019 997 908 期末的现金和现金等价物 $908 $2,939 $908 $2,939 未经审计的国际财务报告准则与经调整的非国际财务报告准则的调节表 截止到目前的三个月 结束的年份 (单位：百万美元) 2020年12月31日 2021年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 毛利润（亏损） $(218) $300 $384 $(713) $1,013 基于股份的补偿 - $6 $13 - $55 调整后的毛利（损失） $(218) $306 $397 $(713) $1,068 营业利润（亏损） $(491) $52 $87 $(1,656) $(60) 基于股份的补偿 - $29 $55 $1 $228 调整后的营业利润（亏损） $(491) $81 $142 $(1,655) $168 净收入（损失） $(524) $5 $43 $(1,351) $(254) 基于股份的补偿 - $29 $55 $1 $228 调整后的净收入（亏损） $(524) $34 $98 $(1,350) $(26) 每股收益(EPS) $(1.05) $0.01 $0.08 $(2.70) $(0.50) 基于股份的补偿 $0.00 $0.06 $0.10 $0.00 $0.45 调整后的每股收益(亏损) $(1.05) $0.07 $0.18 $(2.70) $(0.05) 未经审计的净收入（亏损）与调整后EBITDA的调节表 截止到目前的三个月 结束的年份 (单位：百万美元) 2020年12月31日 2021年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 本期净收入(亏损) $(524) $5 $43 $(1,351) $(254) 调整。 折旧和摊销 $626 $415 $419 $2,523 $1,619 财务费用 $38 $28 $28 $154 $114 所得税费用（收益） $8 $22 $26 $(12) $78 基于股份的补偿 - $29 $55 $1 $228 重组和企业遣散计划 $11 $2 $5 $16 $17 (交易的（收益）、法律结算和交易费用 $7 $4 $8 $(356) $46 调整后的EBITDA $166 $505 $584 $976 $1,848 调整后的财务措施（非国际财务报告准则） 除了按照国际财务报告准则呈现的财务信息外，本新闻稿还包括以下调整后的非国际财务报告准则指标：调整后的毛利、调整后的营业利润、调整后的净收入（亏损）、调整后的稀释每股收益和调整后的息税前利润。我们将调整后的毛利（亏损）定义为因基于股票的补偿费用而调整的毛利（亏损）。我们将调整后的营业利润（亏损）定义为对基于股票的补偿费用进行调整后的营业利润（亏损）。我们将调整后的净收入（亏损）定义为就基于股份的补偿费用进行调整的净收入（亏损）。我们将调整后的每股收益定义为调整后的净收入（亏损）除以稀释性股票。我们将调整后的EBITDA定义为净收入（亏损），不包括利息支出、税收支出、折旧、基于股份补偿支出的摊销、交易收益和相关费用、重组费用和诉讼和解的影响。 我们相信，除了按照国际财务报告准则确定的结果外，这些调整后的非国际财务报告准则措施对于评估我们的业务和影响我们业绩的基本趋势是有用的。这些调整后的非国际财务报告准则财务措施提供了有关我们经营业绩的补充信息，其中不包括某些相对不经常发生和/或我们认为与我们核心业务无关的收益、损失和非现金费用。这些调整后的非国际财务报告准则衡量标准由我们的管理层和董事会使用，与可比的国际财务报告准则信息一起，用于评估我们当前的业绩和规划未来的业务活动。 我们相信，这些调整后的非国际财务报告准则措施，当与我们的国际财务报告准则财务信息一起使用时，也能让投资者和我们财务报表的使用者更好地评估我们与其他时期和我们行业中其他公司的财务业绩。然而，调整后的非国际财务报告准则的财务信息仅用于补充信息，不应单独考虑或替代按照国际财务报告准则呈现的财务信息。我们对调整后的非国际财务报告准则措施的介绍，不应理解为推断我们的未来业绩将不受不寻常或非经常性项目的影响。我们行业中的其他公司可能以不同的方式计算这些措施，这可能会限制它们作为比较措施的有用性。 在提交20-F表格之前，我们的结果是初步的。 电话会议和网播信息 GF将于2022年2月8日星期二美国东部标准时间（EST）下午4:30与金融界举行电话会议，详细回顾2021年第四季度和全年的业绩。感兴趣的人士可以通过拨打以下电话参加预定的电话会议。 在美国境内。 1-877-788-0411 在美国之外。 1-615-489-8522 参与者密码。 8285067 此次电话会议将进行网络直播，可以从GF投资者关系网站https://investors.gf.com。电话会议的重播将在实际电话会议结束后24小时内在GF投资者关系网站上提供。 关于Globalfoundries GlobalFoundries®（GF®）是世界领先的半导体制造商之一。通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案，GF正在重新定义创新和半导体制造，在普遍存在的高增长市场提供领先的性能。GF提供独特的设计、开发和制造服务组合。GF拥有一支才华横溢的多元化员工队伍，并在美国、欧洲和亚洲建立了大规模的制造基地，是全球客户值得信赖的技术来源。欲了解更多信息，请访问 www.gf.com. 前瞻性声明 本新闻稿包括明示和暗示的 "前瞻性声明"，包括但不限于有关我们的财务前景、未来指导、产品开发、业务战略和计划，以及市场趋势、机会和定位的声明。前瞻性陈述是基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前掌握的信息。这些前瞻性声明是基于当前的预期、估计、预测和推测。诸如 "预期"、"预计"、"应该"、"相信"、"希望"、"目标"、"计划"、"目标"、"估计"、"潜在"、"预测"、"可能"、"将"、"可能"、"打算"、"应 "等词语以及这些词语的变化和类似表述旨在识别这些前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都含有这些识别词语。前瞻性声明受到许多风险和不确定性的影响，其中许多涉及我们无法控制的因素或情况。例如，我们的业务可能受到COVID-19大流行病和为应对它而采取的行动的影响；我们产品的市场发展可能比预期或过去更慢；我们的经营业绩波动可能超过预期；我们的经营业绩和现金流可能出现与收入确认或其他方面有关的重大波动。允许未经授权访问我们的网络或数据或我们客户的数据的网络或数据安全事件可能会损害我们的声誉；我们可能遇到与我们的技术有关的中断或性能问题，包括服务中断；以及全球经济状况可能恶化。我们不可能预测所有的风险，也不可能评估所有因素对我们业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果或成果与我们可能做出的任何前瞻性声明中的内容有实质性的差异。此外，我们在一个竞争激烈和快速变化的市场中运营，新的风险可能不时出现。你不应该依赖前瞻性声明作为对未来事件的预测。这些陈述是基于我们的历史业绩和我们目前的计划、估计和预测，并考虑到我们目前掌握的信息，因此你不应该过分依赖它们。 尽管我们相信我们声明中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性声明中描述的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况会实现或发生。此外，我们或任何其他人都不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。收件人应注意不要过分依赖这些前瞻性声明，这些声明只是在作出这些声明的当日说的，不应该被理解为事实的声明。除联邦证券法要求的范围外，我们没有义务因新信息、后续事件或本声明日期后的任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性声明，或反映未预期事件的发生。关于潜在风险和不确定性的讨论，请参考我们在美国证券交易委员会文件中列出的风险因素。我们向美国证券交易委员会提交的文件副本可在我们的投资者关系网站investors.gf.com上查阅，或从美国证券交易委员会网站www.sec.gov。 欲了解更多信息，请联系。 投资者关系 [email protected]
