2022年11月8日 收入、毛利和净收入创历史新高 纽约州马耳他，2022年11月8日（GLOBE NEWSWIRE）--GlobalFoundries公司（GF）（纳斯达克：GFS）今天公布了截至2022年9月30日的第三季度初步财务业绩。 第三季度主要财务亮点 创纪录的收入为21亿美元，同比增长22%。 创纪录的毛利率为29.4%，调整后的毛利率为29.9%。 创纪录的营业利润率为17.2%，调整后的营业利润率为18.8%。 创纪录的净收入为3.36亿美元，调整后的净收入为3.68亿美元。 创纪录的调整后EBITDA为7.93亿美元。 现金、现金等价物和有价证券为35亿美元。 "首席执行官Thomas Caulfield博士说："在第三季度，尽管宏观经济和地缘政治挑战不断，但GF团队继续履行其对客户和股东的承诺。"300毫米等值晶圆出货量为63.7万片，创下了GF的记录，同比增长了5%。我们的收入同比增长22%，我们实现了创纪录的毛利润、营业利润和净利润，在实现我们的长期财务模式方面取得了重大进展。我们仍然有望在今年实现强劲的增长和盈利"。 最近的业务亮点。 GF为业内最大的汽车MCU供应商之一鉴定了一种专有的汽车eNVM产品。该认证允许GF从德累斯顿和新加坡的工厂发货，为汽车行业建立一个大批量的安全供应链。 美国参议员Patrick Leahy和GF宣布获得3000万美元的联邦资金，用于推进GF在佛蒙特州Essex Junction的工厂开发和生产下一代硅基氮化镓（GaN）半导体。 GF宣布，该公司已被纳入费城证券交易所半导体指数（SOX），并于2022年9月19日星期一生效。 Unaudited Summary Quarterly Results (in millions USD, except per share amounts and wafer shipments)1 同比增长 循序渐进 Q3'22 Q2'22 Q3'21 22年第三季度与21年第三季度 22年第三季度与22年第二季度 净收入 $ 2,074 $ 1,993 $ 1,700 $ 374 22 % $ 81 4 % 毛利润 610 $ 538 $ 300 $ 310 103 % $ 72 13 % 毛利率 29.4 % 27.0 % 17.6 % +1,180bps +240bps 调整后的毛利(1) $ 621 $ 559 $ 306 $ 315 103 % $ 62 11 % 调整后的毛利率 29.9 % 28.0 % 18.0 % +1,190bps +190bps 营业利润 $ 357 $ 297 $ 52 $ 305 587 % $ 60 20 % 营业利润率 17.2 % 14.9 % 3.1 % +1,410bps +230bps 调整后的营业利润(1) $ 389 $ 350 $ 81 $ 308 380 % $ 39 11 % 调整后的营业利润率 18.8 % 17.6 % 4.8 % +1,400bps +120bps 净收入 $ 336 $ 264 $ 5 $ 331 6,620 % $ 72 27 % 净收益率 16.2 % 13.2 % 0.3 % +1,590bps +300bps 调整后的净收入(1) $ 368 $ 317 $ 34 $ 334 982 % $ 51 16 % 调整后的净收益率 17.7 % 15.9 % 2.0 % +1,570bps +180bps 稀释后的每股收益("EPS") $ 0.61 $ 0.48 $ 0.01 $ 0.60 6,000 % $ 0.13 27 % 调整后的每股摊薄收益(1) $ 0.67 $ 0.58 $ 0.07 $ 0.60 857 % $ 0.09 16 % 调整后的EBITDA(1)(2) $ 793 $ 784 $ 505 $ 288 57 % $ 9 1 % 调整后的EBITDA利润率 38.2 % 39.3 % 29.7 % +850bps (110)bps 来自业务的现金 $ 679 $ 609 $ 1,109 $ (430 ) (39 )% $ 70 11 % 晶圆出货量（相当于300毫米）（单位：千）。 637 630 609 28 5 % 7 1 % (1) 调整后的毛利、调整后的营业利润、调整后的净收入、调整后的每股摊薄收益和调整后的EBITDA是调整后的非国际财务报告准则指标；请参见下面 "未经审计的国际财务报告准则与调整后的非国际财务报告准则的对账 "一节中的国际财务报告准则与调整后的非国际财务报告准则的对账。 (2) 从2022年第三季度开始，公司已经修订了调整后的EBITDA的定义，以包括对财务收入的调整。作出这一改变是由于公司在2022年第二季度对有价证券进行了约10亿美元的投资。公司认为修订后的定义为管理层和投资者提供了更有用的信息来评估我们的业务运营。调整后的EBITDA现在被定义为净收入（亏损），根据财务费用、财务收入、所得税费用、折旧、摊销、基于股票的补偿费用、交易收益和相关费用、重组费用和诉讼和解的影响进行调整。 Summary of Fourth Quarter 2022 Outlook (unaudited in millions USD, except per share amounts)(3) 国际财务报告准则 基于股份的补偿 非IFRS调整后的 净收入 $2,050 - $2,100 - - 毛利 $580 - $619 $11 - $15 $595 - $630 毛利率（中间值） 28.9 % 29.5 % 营业利润 $323 - $390 $30 - $42 $365 - $420 营业利润率（中间值） 17.2 % 18.9 % 出售收益（EFK交易）(4) $350 - $400 $350 - $400 净收入(5) $645 - $770 $30 - $42 $687 - $800 净收入利润率（中间值） 34.1 % 35.8 % 稀释后的EPS $1.16 - $1.39 $1.24 - $1.44 调整后的EBITDA(6) 这是对的。 $770 - $840 调整后的EBITDA利润率（中间值） 38.8 % (3) 以上提供的指导包含1995年美国私人证券诉讼法所定义的前瞻性声明，并受制于该法所规定的安全港。该指导包括管理层的信念和假设，并基于目前可获得的信息。指南包括管理层的信念和假设，并基于目前可用的信息。GF没有提供第四财季调整后的非国际财务报告准则EBITDA和相关利润率的调节表，因为不经过不合理的努力，无法提供所有调节项目的估计值。C对GF估计这些项目的能力有重大影响的某些因素不在其控制范围内和/或无法合理预测。 (4) 2022年12月出售East Fishkill（"EFK"）设施的估计收益。 (5) 包括一次性2022年12月出售EFK设施的一次性估计收益。 (6) 反映了调整后的EBITDA定义的变化，在本报告的其他部分有更详细的讨论。 未经审计的综合业务报表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元，每股金额除外) 2022年9月30日 2021年9月30日 净收入 $ 2,074 $ 1,700 收入的成本 1,464 1,400 毛利润 $ 610 $ 300 业务费用。 研究与开发 $ 124 $ 114 销售、营销、一般和行政 129 134 业务费用总额 $ 253 $ 248 营业利润 357 52 财务费用，净额 $ (11 ) $ (27 ) 其他收入 9 2 所得税费用 (19 ) (22 ) 净收入 $ 336 $ 5 归因于。 GlobalFoundries的股东 $ 337 $ 6 非控制性权益 $ (1 ) $ (1 ) 每股收益 : 基本 $ 0.62 $ 0.01 稀释的 $ 0.61 $ 0.01 用于计算每股收益的股票 基本 543 500 稀释的 553 512 未经审计的合并财务状况表 (单位：百万美元) 2022年9月30日 2021年12月31日 资产。 现金和现金等价物 $ 2,541 $ 2,939 应收账款、预付账款和其他 1,169 1,231 有价证券 567 - 库存 1,342 1,121 流动资产 $ 5,619 $ 5,291 递延税款资产 $ 302 $ 353 财产、厂房和设备，净值 10,218 8,713 有价证券 365 - 其他资产 704 671 非流动资产 $ 11,589 $ 9,737 总资产 $ 17,208 $ 15,028 负债和权益。 长期债务的当前部分 $ 244 $ 297 其他流动负债 3,628 2,866 流动负债 $ 3,872 $ 3,163 长期债务的非流动部分 $ 1,972 $ 1,716 其他负债 2,283 2,116 非流动负债 $ 4,255 $ 3,832 股东权益。 普通股票/额外的实收资本 $ 23,777 $ 23,498 累计亏损 (14,689 ) (15,469 ) 累积的其他全面（损失）。 (48 ) (54 ) 非控制性权益 41 58 负债和权益总额 $ 17,208 $ 15,028 未经审计的合并现金流量表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2022年9月30日 2021年9月30日 来自经营活动的现金流。 净收入 $ 336 $ 5 折旧和摊销 395 415 财务费用，净额和其他(1) 6 27 递延所得税 11 20 其他非现金经营活动 (32 ) 2 营运资本的净变化 (37 ) 640 经营活动提供的净现金 $ 679 $ 1,109 来自投资活动的现金流。 财产、厂房、设备和无形资产的购买 $ (613 ) $ (392 ) 其他投资活动 (151 ) 30 用于投资活动的净现金 $ (764 ) $ (362 ) 来自融资活动的现金流。 股东贷款的偿付 $ - $ (442 ) 债务的收益（偿还），净额 95 (87 ) 其他融资活动 62 4 融资活动提供（使用）的净现金 $ 157 $ (525 ) 汇率变化的影响 $ (5 ) $ (8 ) 现金和现金等价物的净变化 $ 67 $ 214 期初的现金和现金等价物 $ 2,474 805 期末的现金和现金等价物 $ 2,541 $ 1,019 (1) 财务费用，净额和其他已经调整，以包括以前包括在 "其他非现金经营活动 "中的已付利息和税收。前期数额已作相应调整。 未经审计的国际财务报告准则与经调整的非国际财务报告准则的调节表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2022年9月30日 2022年6月30日 2021年9月30日 毛利润 $ 610 $ 538 $ 300 毛利率 29.4 % 27.0 % 17.6 % 基于股份的补偿 $ 11 $ 21 $ 6 调整后的毛利 $ 621 $ 559 $ 306 调整后的毛利率 29.9 % 28.0 % 18.0 % 营业利润 $ 357 $ 297 $ 52 经营利润率 17.2 % 14.9 % 3.1 % 基于股份的补偿 $ 32 $ 53 $ 29 调整后的营业利润 $ 389 $ 350 $ 81 调整后的营业利润率 18.8 % 17.6 % 4.8 % 净收入 $ 336 $ 264 $ 5 净收益率 16.2 % 13.2 % 0.3 % 基于股份的补偿 $ 32 $ 53 $ 29 调整后的净收入 $ 368 $ 317 $ 34 调整后的净收益率 17.7 % 15.9 % 2.0 % 稀释后的每股收益 $ 0.61 $ 0.48 $ 0.01 基于股份的补偿 $ 0.06 $ 0.10 $ 0.06 调整后的每股摊薄收益 $ 0.67 $ 0.58 $ 0.07 未经审计的净收入与调整后EBITDA的调节表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2022年9月30日 2022年6月30日 2021年9月30日 本期净收入 $ 336 $ 264 $ 5 折旧和摊销 $ 395 $ 411 $ 415 财务费用 $ 28 $ 26 $ 28 财务收入 $ (17 ) 这是对的。 这是对的。 所得税费用 $ 19 $ 30 $ 22 基于股份的补偿 $ 32 $ 53 $ 29 重组和企业遣散计划 $ - $ - $ 2 (交易的（收益）、法律结算和交易费用 $ - $ - $ 4 调整后的EBITDA(1) $ 793 $ 784 $ 505 调整后的EBITDA利润率 38.2 % 39.3 % 29.7 % (1) 反映了调整后的EBITDA定义的变化，在本报告的其他部分有更详细的讨论。 调整后的财务措施（非国际财务报告准则） 除了按照国际财务报告准则呈现的财务信息外，本新闻稿还包括以下调整后的非国际财务报告准则指标：调整后的毛利、调整后的营业利润、调整后的净收入（亏损）、调整后的每股摊薄收益（亏损）和调整后的EBITDA。我们将调整后的毛利定义为按股份报酬费用调整的毛利。我们将调整后的营业利润定义为对基于股票的补偿费用进行调整后的营业利润。我们将调整后的净收入（亏损）定义为因基于股票的补偿费用而调整的净收入（亏损）。我们将调整后的稀释每股收益定义为调整后的净收入（亏损）除以稀释的股份。我们将调整后的EBITDA定义为净收入（亏损），根据财务费用、财务收入、所得税费用、折旧、摊销、基于股票的补偿费用、交易收益和相关费用、重组费用和诉讼和解的影响进行调整。 我们相信，除了我们按照国际财务报告准则确定的结果外，这些调整后的非国际财务报告准则措施为管理层和投资者提供了衡量我们财务业绩的有用信息，并突出了我们业务的趋势，否则仅依靠国际财务报告准则措施可能不明显。这些调整后的非国际财务报告准则财务措施提供了有关我们经营业绩的补充信息，其中不包括某些相对不经常发生和/或我们认为与我们核心业务无关的收益、损失和非现金费用。关于这些非国际财务报告准则措施的进一步信息，请参考上面的 "未经审计的国际财务报告准则与调整后的非国际财务报告准则的对账 "表。 调整后的非国际财务报告准则的财务信息仅用于补充信息的目的，不应单独考虑或替代按照国际财务报告准则呈现的财务信息。我们对调整后的非国际财务报告准则措施的介绍，不应理解为推断我们的未来业绩将不受不寻常或非经常性项目的影响。我们行业中的其他公司可能以不同的方式计算这些措施，这可能会限制它们作为比较措施的有用性。 电话会议和网播信息 GF将于美国东部时间2022年11月8日星期二上午8:30与金融界举行电话会议，详细回顾2022年第三季度的业绩。感兴趣的人士可以通过以下网址注册参加预定的电话会议 https://register.vevent.com/register/BI4e00c8c0b4a74f61af4bcda1515f2ea0 此次电话会议将进行网络直播，可以从GF投资者关系网站https://investors.gf.com。电话会议的重播将在实际电话会议结束后24小时内在GF投资者关系网站上提供。 关于GlobalFoundries GlobalFoundries®（GF®）是世界领先的半导体制造商之一。通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案，GF正在重新定义创新和半导体制造，在普遍存在的高增长市场提供领先的性能。GF提供独特的设计、开发和制造服务组合。GF拥有一支才华横溢的多元化员工队伍，其规模化的生产基地遍布美国、欧洲和亚洲，是全球客户信赖的技术来源。欲了解更多信息，请访问 www.gf.com. 前瞻性声明 本新闻稿包括反映我们目前对未来事件预期和看法的 "前瞻性声明"。这些前瞻性声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》的 "安全港 "条款作出的，包括但不限于有关我们的财务前景、未来指导、产品开发、商业战略和计划以及市场趋势、机会和定位的声明。这些陈述是基于当前的预期、假设、估计、预测和在作出这些陈述时可获得的有限信息。诸如 "预期"、"预计"、"应该"、"相信"、"希望"、"目标"、"计划"、"目标"、"估计"、"可能"、"预测"、"可能"、"打算"、"应该"、"展望"、"正在进行 "等词语，以及这些词语的变化或这些词语的否定词和类似表述，旨在识别这些前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词语。前瞻性声明受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响。我们的假设和估计的任何不准确都可能影响这些前瞻性陈述中的预期或预测的实现。例如，我们的业务可能会受到COVID-19大流行病和俄罗斯/乌克兰冲突导致的供应链中断以及针对此类事件采取的行动的影响；我们产品的市场发展可能比预期或过去更慢；我们的经营业绩波动可能比预期更大；我们的经营业绩和现金流可能出现与收入确认或其他方面有关的重大波动。允许未经授权访问我们的网络或数据或我们客户的数据的网络或数据安全事件可能会损害我们的声誉；我们可能会遇到与我们的技术有关的中断或性能问题，包括服务中断；以及全球经济状况可能恶化，包括由于利率上升、通货膨胀上升和任何潜在的衰退。我们不可能预测所有的风险，也不可能评估所有因素对我们业务的影响，或者任何因素或因素的组合可能导致实际结果或成果与我们可能做出的任何前瞻性声明中的内容有实质性的差异。此外，我们在一个竞争激烈和快速变化的市场中运营，新的风险可能不时出现。你不应该依赖前瞻性声明作为对未来事件的预测。这些陈述是基于我们的历史业绩和我们目前的计划、估计和预测，并考虑到我们目前掌握的信息，因此你不应该过分依赖它们。 尽管我们相信我们声明中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性声明中描述的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况会实现或发生。此外，我们或任何其他人都不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。收件人应注意不要过分依赖这些前瞻性声明，这些声明只是在作出这些声明的当日说的，不应该被理解为事实的声明。除联邦证券法要求的范围外，我们没有义务因新信息、后续事件或本声明日期后的任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性声明，或反映未预期事件的发生。关于潜在风险和不确定性的讨论，请参考我们2021年的20-F表年度报告、6-K表的当前报告以及提交给美国证券交易委员会的其他报告中的风险因素和警告性声明。我们向美国证券交易委员会提交的文件副本可在我们的投资者关系网站investors.gf.com上查阅，或从美国证券交易委员会网站www.sec.gov。 欲了解更多信息，请联系。 Investor Relations [email protected]
